Chequeo semanal
Un rato el sábado o el domingo para dejar las cuentas claras.
Comprobando tu sesión…
La próxima revisión
Saldos actuales en Gestión
Cobros con factura pendiente
Revisá en cada conciliación los pagos que todavía no tienen factura adjunta. Que falte el archivo no confirma que la factura no se haya emitido.
La factura y el comprobante bancario se controlan por separado. Adjuntar un archivo no verifica su contenido ni modifica el dinero registrado.
Cliente y quien transfirió
El cliente puede llamarse distinto de la persona o empresa que paga. Abrí el comprobante y guardá el vínculo con la evidencia que lo confirma.
Cómo hacemos el chequeo
Una vez por semana, el sábado o domingo. Pabli o Tai abren en esta computadora Mercado Pago de ambos y PayPal, y le piden a la IA que trabaje. Si una cuenta no está disponible, se guarda un avance y se deja pendiente.
- Arrancar por el último informe. Leer el último avance guardado y el último cierre general. Conservar lo revisado y resuelto, incluso en casos que siguen abiertos. Retomar sólo los movimientos nuevos, los registros modificados después del avance y el paso pendiente de cada caso; no repetir todo el histórico. Usar fecha y número de operación para evitar duplicados y revisar acreditaciones tardías. Las cuentas todavía sin revisar conservan su control anterior. Distinguir las cuentas de Pabli y Tai y sus monedas.
- Cruzar los movimientos. Comparar ingresos, egresos, transferencias entre cajas, retiros personales y reposiciones con los extractos reales. Identificar cada operación para no duplicarla. No mover dinero.
- PayPal y publicidad. Separar bruto, comisión y neto. Registrar cada gasto de Meta y de otros proveedores en la fecha real y en su moneda. No volver a cargar gastos que ya estén anotados.
- Revisar clientes y documentos. Ver el comprobante original y la factura emitida por separado. En cada conciliación de Pabli, informar todos los cobros sin factura adjunta, aunque ya se hayan señalado antes; no darlos por resueltos hasta contar con el archivo. La ausencia del adjunto no prueba que no se emitió la factura. Cruzar fecha, importe, moneda, cuenta de destino, número de operación y nombre o CUIT de quien transfirió. Un comprobante por sí solo no confirma que la plata entró: contrastarlo con la cuenta.
- Guardar quién pagó por quién. Por ejemplo, un cliente puede ser Pablo y transferir una empresa. Confirmar ese vínculo con comprobante, operación o aclaración del titular. Guardar la evidencia en el pago, sin cambiar el nombre del cliente. Un ejemplo no se carga como dato real.
- Preguntar por el efectivo. «¿Cuántos dólares y cuántos pesos tenés físicamente hoy?». Comparar con las cajas. No asumir que el saldo de la aplicación es lo que hay contado ni ajustar diferencias sin explicación.
- Cerrar y dejar constancia. Corregir solo lo sustentado por evidencia y dentro de lo autorizado. Registrar período, saldos externos verificados, efectivo contado, cambios y diferencias pendientes. Completar los controles y marcar el chequeo hecho. El próximo queda pendiente automáticamente.
Pedido listo para copiar
Hacé el chequeo semanal de PastAI para Pabli y Tai. Empezá por chequeo_semanal, el último avance guardado y el último informe. Reutilizá lo ya revisado y resuelto; retomá novedades y el paso concreto que falta en cada pendiente, sin rehacer el histórico. Cruzá ambas cuentas de Mercado Pago, PayPal y Banco Provincia con Gestión; revisá publicidad, comisiones, clientes, facturas y comprobantes. Si la revisión es de Pabli, informale todos los pagos sin factura adjunta, con cliente, fecha, importe y cuenta; reiterá los que sigan pendientes. Reutilizá los vínculos confirmados entre cliente y quien transfirió. Preguntame cuántos pesos y dólares tengo en efectivo. Evitá duplicados, guardá las correcciones autorizadas con su evidencia y dejá el informe del chequeo. Si falta una cuenta o un dato, guardá un avance y explicá qué falta.
Para ahorrar consultas: usar el resumen, filtrar cuenta y fechas, reutilizar lecturas y abrir originales cuando hagan falta. La conexión de IA permite consultar los comprobantes; las correcciones y el cierre se guardan en Gestión con una sesión autorizada.
Administrar la conexión de IA →